富国宏观策略灵活配置混合C(013025)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,182.73 |
17,247.02 |
-146,640.03 |
-3,603,387.23 |
| 本期利润 |
82,589.36 |
-18,376.35 |
-180,372.87 |
-3,810,519.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.73 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.99 |
-1.73 |
-15.10 |
-25.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.58 |
3.47 |
-14.02 |
-23.78 |
| 期末可供分配利润 |
691,139.29 |
502,364.83 |
485,405.83 |
758,381.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.56 |
1.36 |
0.96 |
1.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,135,104.17 |
873,098.67 |
992,436.39 |
1,352,926.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.36 |
1.96 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.58 |
-33.31 |
-44.58 |
-35.54 |
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