博时养老2040五年持有混合发起(FOF)(013022)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,544,876.76 |
-4,787,680.27 |
-773,646.68 |
-1,270,883.13 |
| 本期利润 |
-3,373,342.03 |
-5,353,101.93 |
-2,012,545.71 |
-1,939,264.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.66 |
-13.05 |
-6.10 |
-15.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.13 |
-9.58 |
-3.19 |
-13.96 |
| 期末可供分配利润 |
-15,489,667.81 |
-12,093,507.09 |
-8,741,530.31 |
-1,693,962.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
43,981,757.01 |
47,288,837.63 |
50,577,320.51 |
12,502,472.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.80 |
0.85 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.05 |
-20.37 |
-14.74 |
-11.93 |
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