国泰中证全指建筑材料ETF联接A(013019)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,821,865.56 |
-837,460.25 |
-2,528,057.76 |
-1,837,054.02 |
| 本期利润 |
-3,372,094.14 |
-1,510,628.37 |
-6,817,076.99 |
-3,142,081.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.27 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.45 |
-9.32 |
-30.85 |
-11.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.67 |
-8.89 |
-18.81 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润 |
-7,430,377.35 |
-5,692,666.12 |
-4,159,969.87 |
-1,901,714.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.28 |
-0.21 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
12,997,763.64 |
14,764,682.21 |
15,847,200.63 |
20,653,317.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.72 |
0.79 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.37 |
-27.83 |
-20.79 |
-4.05 |
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