工银中证创新药产业ETF发起式联接C(013012)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,795,170.75 |
-375,472.21 |
-20,945.30 |
-131,886.32 |
| 本期利润 |
-7,400,614.39 |
-1,869,954.16 |
-1,398,283.21 |
-326,932.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.80 |
-14.78 |
-21.76 |
-17.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-24.66 |
-10.71 |
-11.15 |
-14.02 |
| 期末可供分配利润 |
-18,059,713.38 |
-7,744,132.23 |
-3,250,843.73 |
-561,058.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
24,776,482.03 |
25,594,543.77 |
10,517,414.96 |
3,439,402.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.77 |
0.76 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.16 |
-23.23 |
-23.61 |
-14.02 |
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