万家港股通精选混合C(013010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,896,014.92 |
-1,605,875.29 |
-8,479,337.27 |
-2,783,675.53 |
| 本期利润 |
5,632,903.02 |
5,891,655.59 |
-19,998,082.43 |
-10,752,830.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
-0.23 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.10 |
11.49 |
-29.48 |
-13.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.36 |
12.50 |
-25.43 |
-12.30 |
| 期末可供分配利润 |
-20,444,886.70 |
-26,617,515.27 |
-28,885,490.21 |
-22,239,268.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
48,618,339.20 |
54,814,621.84 |
51,485,194.90 |
64,449,617.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.72 |
0.64 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.02 |
-27.93 |
-35.94 |
-24.66 |
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