万家港股通精选混合A(013009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,480,459.64 |
4,970,922.82 |
-4,527,602.38 |
-25,317,292.41 |
| 本期利润 |
36,209,084.50 |
15,339,623.39 |
15,275,358.58 |
-54,270,127.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
0.08 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.37 |
11.57 |
11.49 |
-28.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.44 |
12.92 |
12.78 |
-25.06 |
| 期末可供分配利润 |
-41,945,516.05 |
-52,367,143.76 |
-66,745,614.40 |
-78,375,886.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
206,897,536.72 |
131,046,872.93 |
142,572,045.59 |
143,653,332.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.73 |
0.73 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.62 |
-26.94 |
-27.03 |
-35.30 |
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