汇添富收益快钱货币D(013003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
341,558,190.31 |
158,788,808.57 |
258,420,334.82 |
113,379,469.28 |
| 本期利润 |
341,558,190.31 |
158,788,808.57 |
258,420,334.82 |
113,379,469.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.10 |
2.26 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
22,822,191,315.91 |
18,963,778,531.65 |
12,398,426,159.63 |
11,800,296,126.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.64 |
6.67 |
5.51 |
4.37 |
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