嘉实策略视野三年持有期混合(012995)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,642,353.33 |
-21,932,880.37 |
-61,670,186.76 |
-37,208,869.26 |
| 本期利润 |
-6,429,173.97 |
-22,864,926.20 |
-40,571,694.17 |
-6,195,686.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
-10.55 |
-15.60 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.82 |
-9.89 |
-14.91 |
-2.27 |
| 期末可供分配利润 |
-142,471,538.14 |
-164,277,662.06 |
-141,321,937.24 |
-112,032,808.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.44 |
-0.38 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
216,798,748.86 |
208,688,097.26 |
231,428,871.05 |
265,694,226.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.56 |
0.62 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.66 |
-44.05 |
-37.91 |
-28.69 |
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