汇添富品牌力一年持有混合C(012994)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,674,366.05 |
1,108,207.44 |
-1,112,969.33 |
-596,208.46 |
| 本期利润 |
2,324,506.50 |
2,297,224.40 |
-386,335.26 |
-178,807.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.21 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.39 |
21.08 |
-2.47 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.77 |
23.51 |
-4.56 |
-2.63 |
| 期末可供分配利润 |
484,272.94 |
-33,779.62 |
-1,474,071.84 |
-1,355,395.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
9,325,851.26 |
10,846,364.88 |
11,410,945.26 |
13,882,418.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
0.89 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.53 |
10.29 |
-10.70 |
-8.89 |
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