汇添富品牌力一年持有混合A(012993)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,611,808.81 |
6,020,251.88 |
-6,399,671.87 |
-3,408,987.10 |
| 本期利润 |
10,702,512.29 |
10,529,798.11 |
-837,586.94 |
721,668.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.20 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.49 |
19.81 |
-0.88 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.99 |
23.75 |
-4.19 |
-2.45 |
| 期末可供分配利润 |
4,052,829.08 |
342,004.14 |
-5,980,913.72 |
-7,216,061.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
64,792,564.97 |
61,630,448.69 |
49,453,856.57 |
78,528,820.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
0.90 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.53 |
11.31 |
-10.05 |
-8.42 |
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