大成民享安盈一年持有混合A(012991)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,818,993.94 |
2,326,137.13 |
1,035,178.69 |
-198,594.61 |
| 本期利润 |
1,004,454.37 |
5,821,379.07 |
3,875,057.63 |
1,158,072.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
7.99 |
4.70 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
7.93 |
4.64 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
4,117,337.45 |
2,471,703.56 |
1,384,920.40 |
613,392.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
59,441,528.32 |
61,973,248.50 |
66,753,744.21 |
99,491,010.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.47 |
8.60 |
5.29 |
0.62 |
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