嘉合锦明混合C(012988)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,909,706.95 |
2,264,601.34 |
-5,247,992.52 |
-36,291,565.01 |
| 本期利润 |
4,894,124.64 |
5,530,792.97 |
-10,102,470.60 |
-40,105,154.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
3.19 |
-5.48 |
-14.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
3.49 |
-5.64 |
-15.21 |
| 期末可供分配利润 |
-52,899,701.38 |
-61,808,924.92 |
-83,498,275.33 |
-85,582,815.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
144,198,153.99 |
153,179,958.63 |
164,330,366.82 |
197,302,092.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.73 |
0.66 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.15 |
-27.28 |
-33.69 |
-29.73 |
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