嘉合锦明混合A(012987)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,455,376.90 |
2,356,815.29 |
-3,647,276.78 |
-27,153,406.95 |
| 本期利润 |
4,203,794.81 |
4,970,174.89 |
-7,103,723.28 |
-34,404,608.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
3.87 |
-5.28 |
-17.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
4.11 |
-5.35 |
-14.70 |
| 期末可供分配利润 |
-38,653,106.61 |
-44,505,900.41 |
-59,166,532.56 |
-58,345,685.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
115,038,527.29 |
118,385,953.72 |
122,596,470.27 |
141,018,362.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.74 |
0.67 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.40 |
-25.81 |
-32.55 |
-28.74 |
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