平安优势回报1年持有混合C(012986)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,465,392.24 |
-8,614,965.30 |
-5,757,447.86 |
-1,153,354.15 |
| 本期利润 |
-7,839,223.41 |
-9,513,787.92 |
-7,791,229.86 |
4,571,532.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.83 |
-14.17 |
-8.06 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.93 |
-12.34 |
-8.63 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
-43,171,425.33 |
-47,516,704.77 |
-42,236,437.91 |
-41,681,462.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.43 |
-0.35 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
57,152,732.97 |
62,750,105.35 |
78,166,784.70 |
102,290,578.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.57 |
0.65 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.88 |
-43.09 |
-35.08 |
-25.83 |
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