大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-685,191.07 |
-3,568,173.11 |
-1,132,492.20 |
-5,735,265.72 |
| 本期利润 |
24,720,022.23 |
-4,556,004.78 |
341,313.01 |
-820,771.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.77 |
-6.12 |
0.30 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.64 |
-5.85 |
-8.35 |
-2.37 |
| 期末可供分配利润 |
-62,521,339.99 |
-44,606,806.86 |
-46,748,950.25 |
-70,444,585.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.39 |
-0.35 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
209,462,143.25 |
70,104,128.21 |
86,482,894.54 |
157,802,763.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.61 |
0.65 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.99 |
-38.89 |
-35.09 |
-30.86 |
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