大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,000,715.94 |
1,738,388.06 |
-2,520,278.60 |
-176,623.49 |
| 本期利润 |
10,500,583.42 |
11,330,484.58 |
-4,478,319.51 |
-4,501,373.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
10.08 |
-7.57 |
-8.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.26 |
18.73 |
-5.66 |
-7.98 |
| 期末可供分配利润 |
-100,039,030.88 |
-77,386,782.82 |
-36,308,826.71 |
-35,930,731.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.38 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
798,646,607.62 |
270,813,890.26 |
58,747,967.51 |
68,254,092.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.78 |
0.62 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.13 |
-22.22 |
-38.20 |
-34.49 |
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