瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
97,339.25 |
78,748.36 |
-54,234.75 |
-1,734,544.53 |
| 本期利润 |
179,760.41 |
213,169.79 |
-363,923.38 |
-512,324.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
4.05 |
-6.63 |
-6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
4.15 |
-6.78 |
-7.57 |
| 期末可供分配利润 |
-2,906,012.18 |
-3,512,884.88 |
-4,060,298.16 |
-4,545,301.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
4,538,807.96 |
4,996,625.13 |
4,978,995.31 |
6,061,379.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.62 |
0.56 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.70 |
-37.96 |
-44.47 |
-40.43 |
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