瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
352,420.77 |
-165,762.04 |
-6,771,162.40 |
-3,599,400.97 |
| 本期利润 |
861,166.09 |
-1,368,624.23 |
-2,308,085.73 |
-219,691.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
-6.28 |
-7.29 |
-0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
-6.55 |
-7.10 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-13,089,045.88 |
-15,417,560.39 |
-16,260,448.96 |
-17,884,288.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
19,390,672.61 |
19,544,484.56 |
22,294,176.88 |
31,256,122.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.56 |
0.60 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.88 |
-43.64 |
-39.69 |
-35.40 |
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