鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,761,907.95 |
-2,991,566.17 |
-8,199,841.49 |
-3,593,801.13 |
| 本期利润 |
-1,081,959.11 |
23,449,916.68 |
-6,269,553.36 |
-5,049,164.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.18 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.81 |
29.62 |
-9.91 |
-6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.05 |
27.79 |
-8.36 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
-39,378,943.39 |
-37,224,155.43 |
-51,658,517.01 |
-46,877,229.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.45 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
134,506,745.98 |
127,421,562.85 |
64,430,793.79 |
71,974,994.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.77 |
0.56 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.65 |
-22.61 |
-44.50 |
-39.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
