招商瑞泰1年持有混合C(012966)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-253,856.33 |
-364,595.07 |
-513,439.99 |
-818,648.01 |
| 本期利润 |
920,628.70 |
610,857.35 |
1,383,957.68 |
2,052,164.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
2.18 |
2.86 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.89 |
2.17 |
1.24 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
-72,650.15 |
-218,435.62 |
64,995.19 |
-244,677.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,091,593.54 |
24,694,323.04 |
30,240,146.20 |
40,893,071.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.14 |
2.42 |
0.24 |
2.07 |
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