招商稳健平衡混合C(012964)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,478,075.93 |
1,045,127.12 |
2,276,465.88 |
1,301,333.72 |
| 本期利润 |
1,876,962.01 |
2,406,209.79 |
5,177,794.80 |
3,911,010.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
3.98 |
7.53 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.27 |
11.59 |
-2.11 |
-3.79 |
| 期末可供分配利润 |
4,596,068.43 |
11,536,653.01 |
983,282.39 |
237,730.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
34,453,116.36 |
95,242,682.50 |
46,179,794.62 |
57,309,549.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.74 |
14.02 |
2.18 |
0.42 |
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