嘉实60天滚动持有短债C(012958)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,483,385.68 |
8,866,593.99 |
8,682,944.25 |
4,682,777.89 |
| 本期利润 |
23,015,537.23 |
9,326,700.77 |
10,274,114.58 |
6,291,808.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.42 |
3.10 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.73 |
3.14 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
67,785,590.92 |
185,936,317.62 |
17,003,492.79 |
15,599,030.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
827,761,120.02 |
2,560,125,241.14 |
291,615,467.95 |
337,132,859.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.54 |
8.59 |
6.74 |
5.37 |
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