嘉实60天滚动持有短债A(012957)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,080,215.00 |
51,396,282.10 |
32,010,373.97 |
50,873,647.42 |
| 本期利润 |
11,400,052.94 |
51,209,358.85 |
34,542,254.52 |
58,731,160.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
2.75 |
1.77 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
2.83 |
1.83 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
133,883,726.75 |
140,097,663.13 |
155,109,129.13 |
104,621,691.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,403,441,797.94 |
1,593,380,455.54 |
1,992,518,885.37 |
1,669,026,518.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.13 |
10.27 |
9.20 |
7.24 |
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