华泰柏瑞恒利混合C(012954)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,245,804.28 |
4,812,145.22 |
11,214,957.19 |
8,768,241.13 |
| 本期利润 |
10,761,954.84 |
5,949,582.64 |
16,407,382.32 |
14,973,386.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
3.58 |
5.28 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.88 |
4.24 |
4.35 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
7,656,037.84 |
18,374,044.11 |
14,610,059.80 |
23,058,742.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
63,641,173.86 |
170,796,611.28 |
178,652,513.15 |
318,807,188.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.55 |
13.58 |
8.96 |
8.36 |
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