华泰柏瑞恒利混合A(012953)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,023,052.89 |
15,156,928.61 |
24,971,439.73 |
16,481,977.78 |
| 本期利润 |
32,895,552.80 |
23,098,758.12 |
26,258,319.26 |
23,126,419.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
4.51 |
3.60 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.10 |
4.35 |
4.56 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
38,888,132.46 |
46,988,051.54 |
57,736,699.11 |
58,892,890.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
308,513,290.12 |
417,353,610.62 |
670,881,026.17 |
777,875,566.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.34 |
14.23 |
9.47 |
8.76 |
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