汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,493,983.94 |
33,714.30 |
375,580.42 |
315,839.57 |
| 本期利润 |
4,185,022.62 |
2,827,074.02 |
22,004.11 |
863,826.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.49 |
5.50 |
0.03 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.95 |
5.76 |
-0.59 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,643,277.69 |
1,333,871.91 |
469,249.25 |
1,665,636.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
46,697,440.75 |
49,622,456.49 |
56,909,492.70 |
75,777,323.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.85 |
6.64 |
0.83 |
2.25 |
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