汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,463,939.00 |
91,440.25 |
856,978.99 |
515,377.27 |
| 本期利润 |
4,053,400.97 |
2,778,644.90 |
-256,053.88 |
220,520.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.80 |
5.58 |
-0.25 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.32 |
5.95 |
-0.26 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
2,758,820.57 |
1,676,778.43 |
986,869.85 |
3,461,267.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
40,820,958.13 |
45,926,516.75 |
59,392,375.09 |
121,360,729.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.17 |
7.74 |
1.69 |
2.94 |
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