东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,484.01 |
-1,037,262.73 |
-367,372.79 |
-40,346.80 |
| 本期利润 |
3,215,621.64 |
686,232.02 |
-688,049.59 |
878,358.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.40 |
1.29 |
-1.00 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.03 |
1.32 |
-1.47 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
-288,923.84 |
-1,802,896.78 |
-2,621,137.85 |
-1,525,923.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
38,567,868.94 |
52,351,833.81 |
54,993,439.71 |
75,267,267.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.16 |
-3.29 |
-4.55 |
-1.99 |
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