兴证全球恒利一年定开债券(012948)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,311,522.12 |
122,822,291.90 |
73,506,129.70 |
98,768,235.12 |
| 本期利润 |
9,675,492.45 |
116,297,416.84 |
75,395,194.76 |
110,985,726.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
4.18 |
2.37 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
5.11 |
2.41 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
73,278,042.35 |
88,084,171.43 |
190,279,001.55 |
116,772,871.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,054,530,120.28 |
1,072,253,526.72 |
3,215,716,559.72 |
3,140,321,364.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.52 |
13.49 |
10.57 |
7.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
