广发稳睿六个月持有混合A(012943)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,370,108.03 |
40,580,323.79 |
17,975,988.00 |
35,099,766.67 |
| 本期利润 |
27,632,808.45 |
71,200,400.72 |
46,998,543.09 |
82,511,892.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.16 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
14.38 |
8.78 |
7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
15.13 |
9.23 |
4.99 |
| 期末可供分配利润 |
339,220,523.68 |
70,771,901.12 |
27,593,142.17 |
17,935,322.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,004,963,309.13 |
662,756,627.35 |
462,568,141.22 |
656,199,843.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.13 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.15 |
18.78 |
12.69 |
3.17 |
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