广发添财90天滚动持有债券C(012942)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,849,919.21 |
15,740,247.52 |
39,826,821.83 |
17,703,422.71 |
| 本期利润 |
54,969,116.38 |
21,663,680.04 |
47,501,068.27 |
29,167,544.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
1.73 |
3.19 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
1.75 |
3.20 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
456,766,378.14 |
89,431,653.75 |
77,267,938.99 |
72,737,653.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,273,222,234.03 |
1,244,071,428.49 |
1,279,208,323.25 |
1,597,261,373.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.09 |
9.30 |
7.42 |
6.04 |
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