创金合信尊泓债券A(012938)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,318,532.12 |
29,783,445.73 |
9,943,199.51 |
45,105,858.09 |
| 本期利润 |
33,541,226.49 |
44,904,994.13 |
26,711,473.62 |
52,896,122.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
3.09 |
1.85 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
3.15 |
1.87 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
34,450,716.61 |
86,160,799.96 |
66,225,316.91 |
49,154,198.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,923,179,094.25 |
1,473,432,770.12 |
1,453,491,752.96 |
1,426,780,384.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.55 |
10.87 |
9.50 |
7.49 |
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