大成惠业一年定开债发起式(012937)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
189,832,429.04 |
144,497,901.53 |
121,676,546.37 |
60,562,301.63 |
| 本期利润 |
154,818,010.80 |
102,443,129.22 |
240,022,909.08 |
148,054,239.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
3.53 |
6.11 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.82 |
3.97 |
6.40 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
42,933,718.84 |
48,814,009.66 |
42,178,475.88 |
8,297,733.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,955,692,338.58 |
2,961,572,629.40 |
4,106,005,227.82 |
4,041,270,061.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.12 |
12.13 |
7.84 |
5.44 |
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