民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,382,379.78 |
-26,756,083.28 |
-38,907,493.99 |
-12,611,548.86 |
| 本期利润 |
-11,442,311.40 |
-17,650,190.63 |
-40,742,957.83 |
-7,666,591.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.03 |
-11.66 |
-17.33 |
-2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.66 |
-10.07 |
-17.44 |
-3.20 |
| 期末可供分配利润 |
-92,373,911.42 |
-106,119,205.26 |
-100,394,472.26 |
-80,389,865.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.36 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
126,598,977.41 |
142,579,114.65 |
176,548,088.38 |
237,961,061.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.57 |
0.64 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.86 |
-42.67 |
-36.25 |
-25.25 |
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