平安双季盈6个月持有债券A(012931)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,863,116.22 |
9,642,892.42 |
3,408,003.64 |
1,249,181.45 |
| 本期利润 |
22,765,422.97 |
14,150,625.95 |
4,859,298.91 |
1,838,251.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
2.42 |
4.73 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
2.50 |
5.05 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
62,196,866.42 |
65,230,891.01 |
19,890,134.59 |
4,592,234.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
660,432,527.56 |
776,047,718.24 |
284,258,382.87 |
82,508,113.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.79 |
11.24 |
8.53 |
6.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
