中庚价值先锋股票(012930)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,410,869,195.74 |
-627,665,110.50 |
507,798,589.22 |
1,049,650,619.18 |
| 本期利润 |
-338,961,569.16 |
-811,081,150.47 |
-1,106,951,439.32 |
252,002,942.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.15 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.36 |
-15.64 |
-13.49 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.75 |
-13.10 |
-10.68 |
6.16 |
| 期末可供分配利润 |
-932,280,466.94 |
-825,337,752.94 |
-244,935,258.33 |
1,107,829,043.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
4,079,597,612.38 |
4,263,858,578.56 |
6,580,488,707.49 |
9,027,984,969.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.84 |
0.96 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.28 |
-16.22 |
-3.59 |
14.59 |
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