银华中证光伏ETF发起式联接A(012928)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,098,362.31 |
-2,410,847.06 |
-3,886,119.32 |
-1,023,932.11 |
| 本期利润 |
-4,772,498.55 |
-7,094,322.68 |
-15,404,639.97 |
-3,951,859.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.39 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.96 |
-24.55 |
-39.33 |
-8.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.00 |
-21.91 |
-33.24 |
-8.64 |
| 期末可供分配利润 |
-13,253,285.56 |
-16,708,887.21 |
-8,488,184.12 |
1,267,975.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.22 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
27,743,691.14 |
25,854,761.93 |
29,709,878.85 |
43,876,055.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.61 |
0.78 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.33 |
-39.26 |
-22.22 |
6.44 |
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