民生加银中证500指数增强C(012927)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,915,150.40 |
-1,627,566.26 |
-2,338,826.37 |
-548,616.22 |
| 本期利润 |
1,707,800.33 |
-3,516,994.82 |
-1,569,879.21 |
-312,059.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
-13.10 |
-10.29 |
-2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
-11.43 |
-9.30 |
-1.49 |
| 期末可供分配利润 |
-11,478,115.22 |
-18,260,986.34 |
-5,464,392.01 |
-4,205,348.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.36 |
-0.28 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
30,109,332.76 |
32,605,638.59 |
14,313,191.57 |
15,448,723.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.64 |
0.72 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.60 |
-35.90 |
-27.63 |
-21.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
