华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,415,433.28 |
1,058,109.13 |
-53,595,448.54 |
-34,214,585.96 |
| 本期利润 |
17,493,420.87 |
1,016,793.95 |
-51,489,016.81 |
-30,043,849.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
-0.39 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.59 |
0.78 |
-30.51 |
-15.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.71 |
1.06 |
-25.77 |
-14.74 |
| 期末可供分配利润 |
406,195.25 |
-19,965,842.84 |
-23,020,400.22 |
-4,757,752.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
131,655,639.40 |
127,980,124.53 |
137,406,347.61 |
169,484,080.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.13 |
1.12 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.42 |
13.14 |
11.95 |
28.59 |
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