平安优势领航1年持有混合A(012917)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,638,844.62 |
-82,806,386.51 |
-55,878,557.30 |
-36,426,327.85 |
| 本期利润 |
55,380,908.38 |
-52,368,940.40 |
-60,850,818.75 |
-49,571,837.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.94 |
-12.71 |
-13.45 |
-8.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.95 |
-8.71 |
-11.67 |
-8.15 |
| 期末可供分配利润 |
-187,206,432.08 |
-252,707,723.48 |
-271,279,694.35 |
-237,108,698.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.42 |
-0.39 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
414,865,459.91 |
379,603,806.19 |
423,409,635.32 |
527,726,690.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.63 |
0.61 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.59 |
-37.01 |
-39.05 |
-31.00 |
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