中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,420,929.24 |
35,616,187.10 |
19,071,595.32 |
1,593,499.69 |
| 本期利润 |
80,628,823.45 |
41,897,662.33 |
20,377,755.48 |
1,826,064.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.69 |
2.49 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
1.67 |
3.36 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
370,610,325.94 |
153,211,828.99 |
165,271,619.60 |
11,142,784.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,253,969,275.10 |
2,012,990,853.39 |
2,625,757,489.91 |
216,864,334.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.27 |
9.06 |
7.27 |
5.93 |
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