方正富邦趋势领航混合C(012914)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-853,891.26 |
-1,490,795.56 |
-624,776.90 |
793,752.10 |
| 本期利润 |
1,643,468.32 |
-138,076.69 |
-3,211,232.03 |
-948,159.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
-0.65 |
-5.97 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
-0.39 |
-13.58 |
-5.24 |
| 期末可供分配利润 |
-5,557,784.02 |
-7,412,528.99 |
-8,146,901.90 |
-6,393,792.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
19,565,583.96 |
20,683,804.39 |
23,081,008.91 |
27,331,429.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.74 |
0.74 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.76 |
-26.38 |
-26.09 |
-18.96 |
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