同泰沪深300量化增强C(012912)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,202,891.25 |
-1,800,462.54 |
-2,685,794.77 |
-982,366.77 |
| 本期利润 |
868,791.46 |
-431,388.52 |
-2,936,638.91 |
-759,326.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
-3.95 |
-20.35 |
-4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.44 |
-3.40 |
-19.68 |
-5.51 |
| 期末可供分配利润 |
-5,052,316.53 |
-6,142,325.00 |
-7,151,619.73 |
-4,872,991.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.36 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
10,213,262.39 |
9,784,785.34 |
12,487,754.61 |
14,468,401.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.61 |
0.64 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.41 |
-38.57 |
-36.41 |
-25.19 |
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