平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,547,107.33 |
1,816,521.46 |
62,608.48 |
-190,191.09 |
| 本期利润 |
3,140,521.92 |
2,877,357.33 |
266,779.39 |
293,879.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
1.18 |
1.92 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
1.26 |
1.05 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
242,271.27 |
-74,695.67 |
-342,038.16 |
-303,949.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
19,440,523.45 |
106,030,277.16 |
45,846,921.13 |
12,437,212.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.47 |
1.43 |
0.17 |
0.94 |
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