平安添悦债券C(012903)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,892,866.57 |
463,728.81 |
265,114.70 |
100,899.77 |
| 本期利润 |
4,908,792.28 |
489,124.20 |
548,225.29 |
91,895.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.93 |
0.95 |
3.75 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
2.83 |
10.97 |
11.37 |
| 期末可供分配利润 |
6,595,954.33 |
2,063,715.47 |
3,758,838.84 |
5,496,070.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
129,320,608.76 |
68,749,565.74 |
293,938,702.19 |
65,486,622.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.63 |
12.09 |
9.00 |
9.40 |
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