招商创业板指数增强C(012901)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,333,092.97 |
3,533,900.02 |
-5,549,593.26 |
-6,517,882.10 |
| 本期利润 |
5,547,787.24 |
15,777,720.96 |
-6,589,381.91 |
-11,529,618.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.11 |
-0.05 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
21.02 |
-9.97 |
-25.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.27 |
10.59 |
-8.26 |
-19.11 |
| 期末可供分配利润 |
-53,745,221.52 |
-58,567,596.70 |
-71,729,558.83 |
-66,960,795.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.42 |
-0.52 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
88,828,813.25 |
81,148,000.21 |
66,699,594.81 |
74,067,511.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.58 |
0.48 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.70 |
-41.92 |
-51.82 |
-47.48 |
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