| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,232.39 | 3,068.40 | 4,700.08 | 2,412.67 |
| 本期利润 | 7,717.23 | 4,492.06 | 7,675.57 | 4,969.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.84 | 2.73 | 5.05 | 3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.92 | 2.76 | 5.20 | 3.38 |
| 期末可供分配利润 | 4,767.56 | 1,835.10 | 5,145.80 | 3,429.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 155,623.24 | 157,294.68 | 164,304.44 | 151,144.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.52 | 12.16 | 9.14 | 7.25 |
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