华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,218,107.10 |
-16,497,024.96 |
-16,669,837.58 |
-3,912,265.15 |
| 本期利润 |
4,014,616.23 |
-9,207,165.56 |
-15,812,700.00 |
-131,847.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
-8.71 |
-11.17 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
-8.00 |
-11.45 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
-34,499,555.95 |
-47,005,243.69 |
-40,441,145.84 |
-28,502,914.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
103,440,098.40 |
100,011,874.00 |
117,195,880.99 |
146,503,321.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.68 |
0.74 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.98 |
-31.60 |
-25.65 |
-16.29 |
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