天弘中证科创创业50ETF联接C(012895)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,869,771.86 |
-15,878,939.67 |
-21,895,153.62 |
-15,270,604.80 |
| 本期利润 |
189,433,089.97 |
-152,642,293.91 |
-304,618,302.72 |
-86,859,418.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.59 |
-10.19 |
-17.92 |
-4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.06 |
-9.50 |
-16.79 |
-5.16 |
| 期末可供分配利润 |
-1,197,019,032.82 |
-1,441,115,355.10 |
-1,340,638,503.33 |
-1,034,785,607.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.51 |
-0.45 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
2,027,768,978.08 |
1,410,335,727.16 |
1,615,460,914.53 |
1,709,416,911.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.49 |
0.55 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.12 |
-50.54 |
-45.35 |
-37.71 |
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