安信优质企业三年持有混合C(012893)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,514,117.68 |
-95,296,251.24 |
-52,174,755.63 |
-28,847,319.32 |
| 本期利润 |
10,241,193.98 |
48,735,101.30 |
-21,223,350.16 |
-109,729,575.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
-0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
8.35 |
-3.64 |
-16.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
7.49 |
-3.57 |
-15.58 |
| 期末可供分配利润 |
-130,581,381.67 |
-146,774,646.57 |
-236,554,087.58 |
-215,220,291.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.29 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
471,708,764.16 |
536,545,318.68 |
574,250,503.14 |
595,215,021.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.79 |
0.71 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.63 |
-21.06 |
-29.18 |
-26.56 |
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